7月29日,兴业稳瑞90天持有期债券A公告称,基金经理刘禹含不再管理兴业稳瑞90天持有期债券A,离任原因:公司安排,由共同管理基金经理唐丁祥管理该基金。变更日期为2025年7月28日。
刘禹含简历显示,刘禹含女士,北京大学管理学硕士,拥有多年证券行业从业经验。2013年7月至2015年10月,她在万家基金管理有限公司任债券交易员,负责债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司。自2017年3月31日起,她陆续担任兴业稳天盈货币市场基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理,截至2024年5月14日,还担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
唐丁祥简历显示,唐丁祥,上海财经大学产业经济学博士,有多年证券从业经验。2011年3月至2013年4月,他在光大证券研究所任债券分析师,开展宏观利率、专题研究;2013年4月至8月,于申万菱信基金从事宏观和债券研究,涉及宏观利率、信用分析等。2013年8月加入兴业基金,2019年2月19日起任兴业聚丰混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,包括兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金等,截至2024年4月24日,还担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,兴业稳瑞90天持有期债券A成立于2024年4月24日,成立规模为2.98亿元,截止2025年6月30日规模38.04亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中国债券综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.05元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,兴业稳瑞90天持有期债券A今年以来收益1.19%,近一年收益3.76%,成立以来收益4.92%。
从基金经理任期回报看,刘禹含自2024年4月24日至今,管理的兴业稳瑞90天持有期债券A产品,任期回报为4.92%,同类平均为4.53%,行业排名1410/5986。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额717.54万元,管理费31.21万元。
刘禹含自2017年4月21日至2019年12月18日,管理的兴业货币A产品,任期回报为7.81%,同类平均为8.96%,行业排名517/576。从盈亏金额看,任职期(2017H2-2019H1)盈利金额12.55亿元,管理费1.21亿元。
刘禹含自2017年3月31日至今,管理的兴业稳天盈货币A产品,任期回报为20.03%,同类平均为21.21%,行业排名158/558。从盈亏金额看,任职期(2017H2-2024H2)盈利金额65.07亿元,管理费7.80亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)兴业货币A货币式基金20170421-201912187.81%8.96%517/57612.55亿(2017H2-2019H1)1.21亿(2017H2-2019H1)兴业稳天盈货币A货币式基金20170331-至今20.03%21.21%158/55865.07亿(2017H2-2024H2)7.80亿(2017H2-2024H2)兴业稳瑞90天持有期债券A债券型基金20240424-至今4.92%4.53%1410/5986717.54万(2024)31.21万(2024)兴业90天滚动持有中短债A债券型基金20220330-至今10.78%10.57%1935/41742.23亿(2022H1-2024H2)1459.66万(2022H1-2024H2)兴业安弘3个月定开债券发起式债券型基金20210809-202401166.71%5.24%1117/37341.66亿(2022H1-2023H2)1771.17万(2022H1-2023H2)兴业30天滚动持有中短债A债券型基金20220627-202312254.73%2.54%925/44114107.88万(2022H1-2023H1)249.34万(2022H1-2023H1)兴业短债债券A债券型基金20190528-至今16.49%24.91%1673/21885.85亿(2019H2-2024H2)6577.98万(2019H2-2024H2)兴业安润货币A货币式基金20240112-至今2.44%2.46%104/8392.88亿(2024H2)2412.13万(2024H2)兴业120天滚动持有债券A债券型基金20221202-至今10.11%9.12%1516/47407195.43万(2022H2-2024H2)387.85万(2022H2-2024H2)兴业稳利30天持有期债券A债券型基金20240514-至今4.13%4.17%1913/60541100.22万(2024)48.04万(2024)兴业稳福120天持有期债券A债券型基金20240130-至今5.46%6.22%2228/57142408.13万(2024)132.12万(2024)兴业60天滚动持有短债A债券型基金20210625-至今13.37%13.25%1873/36152.02亿(2021H1-2024H2)1521.22万(2021H1-2024H2)兴业兴和盛债券A债券型基金20250704-至今0.12%0.03%1736/7156----
综合来看,刘禹含管理的13只产品,任职期总盈利金额93.81亿元,任期内管理费合计10.47亿元。
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