视声智能（证券代码：870976）近日发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，详细披露了公司现金管理的相关情况。
2025年4月22日，视声智能召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交股东会审议。5月26日，公司2024年年度股东会同意公司使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品，产品期限最长不超过12个月，资金可在额度范围内循环滚动使用，现金管理期限为股东会审议通过之日起12个月内。
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的需披露。截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为9,900万元，占公司2024年度经审计净资产的36.84%，达到披露标准。
本次现金管理，视声智能购买了东方财富证券股份有限公司的券商理财产品“东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证”，产品金额3,000万元，预计年化收益率1.71%，产品期限90天，收益类型为浮动收益，资金来源为自有资金。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要调查，认为其信用情况良好，具备交易履约能力，且本次现金管理不构成关联交易。
公司在现金管理相关风险的内部控制方面也有明确措施。董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司将及时跟踪、分析理财产品的投向和投资进展情况，一旦发现不利因素将及时采取保全措施。资金使用情况由财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计，同时公司将根据规定及时履行信息披露义务。
不过，公司也提醒投资者，本次购买的理财产品属于收益凭证，虽经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除产品受到市场波动影响，存在投资风险。
自决策程序授权至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
尚未到期的现金管理情况
受托方名称
产品类型
产品名称
产品金额(万元)
预计年化收益率(%)
起始日期
终止日期
投资方向
资金来源
是否为关联交易
东方财富证券股份有限公司
券商理财产品
东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍279号收益凭证
3,000
1.71
2025年8月7日
2025年11月5日
收益凭证
自有资金
否
东方财富证券股份有限公司
券商理财产品
东方财富证券吉祥看跌鲨鱼鳍271号收益凭证
2,000
1.73
2025年7月29日
2025年10月29日
收益凭证
自有资金
否
中国建设银行广东省分行开发区分行西区支行
银行理财产品
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
4,900
0.65
2025年7月10日
2025年10月10日
结构性存款
自有资金
否
已到期的现金管理情况
受托方名称
产品类型
产品名称
产品金额(万元)
年化收益率(%)
起始日期
终止日期
本金收回情况
资金来源
是否为关联交易
招商银行广州分行广州东岗支行
银行理财产品
招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码FGZ00193)
3,040
1.69
2025年7月1日
2025年7月31日
全部收回
自有资金
否
东方财富证券股份有限公司
券商理财产品
东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍250号收益凭证
1,000
2.44
2025年6月17日
2025年7月18日
全部收回
自有资金
否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行
银行理财产品
招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款(产品代码NGZ04406)
1,500
1.78
2025年6月5日
2025年6月30日
全部收回
自有资金
否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行
银行理财产品
招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款(产品代码NGZ04384)
600
1.85
2025年5月30日
2025年6月26日
全部收回
自有资金
否
招商银行广州分行广州赤岗北路支行
银行理财产品
招商银行点金系列看涨两层区间40天结构性存款(产品代码NGZ04375)
900
1.85
2025年5月21日
2025年6月30日
全部收回
自有资金
否
中国建设银行广东省分行开发区分行西区支行
银行理财产品
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
1,600
1.64
2025年5月30日
2025年6月20日
全部收回
自有资金
否
中国建设银行广东省分行开发区分行西区支行
银行理财产品
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
1,800
2.22
2025年4月21日
2025年6月30日
全部收回
自有资金
否
中国建设银行广东省分行开发区分行西区支行
银行理财产品
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
5,000
1.39
2025年4月3日
2025年6月3日
全部收回
自有资金
否
公告还列出了备查文件目录，包括《广州视声智能股份有限公司对外投资管理办法》《东方财富证券股份有限公司收益凭证认购协议》《东方财富证券股份有限公司明细对账单》等。